ETF 상장폐지 9종의 거래가격·확정 상환금 비교 자료

비교 대상과 계산 기준

ACE ETF 공지 목록에서 2024년 1월 1일부터 2026년 10월 27일까지 게시된 ‘상환금액 안내’를 확인하고, 존속기한 만료로 종료된 만기매칭 채권형을 제외한 8종을 포함했습니다. 여기에 본문의 분석 대상인 TIME 미국배당다우존스액티브를 추가했습니다.

2024년 12월 20일 공지에 함께 기재된 ACE 24-12회사채(AA-이상)액티브는 제외하고 ACE 밸류대형만 포함했습니다. 이 자료는 국내 상장폐지 ETF 전체를 조사한 통계가 아닙니다.

종가는 거래정지 이전 마지막 거래일의 가격을 사용했습니다. 거래정지일에 거래량 없이 남아 있는 전일 종가는 별도 거래가격으로 사용하지 않았습니다.

상환금은 운용사가 최종 안내한 1좌당 세전 금액입니다. ‘상환금 − 종가’는 두 금액의 차이를 직접 계산한 값으로, 양수이면 상환금이 종가보다 높다는 뜻입니다. 투자자의 실제 체결과 세후 수익률을 재현한 값은 아닙니다.

단위: 원, 1좌 기준

ETF·종목코드	마지막 거래일	종가	확정 상환금	상환금 − 종가
ACE 밸류대형·143460	2024.12.16	9,030	9,153.84	+123.84
ACE 베트남VN30선물블룸버그레버리지(H)·371130	2024.12.16	11,235	11,250.89	+15.89
ACE 글로벌메타버스테크액티브·411050	2025.08.13	16,400	16,116.02	−283.98
ACE FTSE WGBI Korea·0010E0	2026.04.17	93,420	93,516.44	+96.44
ACE TDF2030액티브 적격·0021D0	2026.07.03	11,540	11,513.76	−26.24
ACE TDF2050액티브 적격·0021E0	2026.07.07	13,305	13,334.71	+29.71
ACE TDF장기자산배분액티브·0021C0	2026.07.07	14,715	14,725.20	+10.20
ACE 애플밸류체인액티브·483420	2026.07.07	26,125	26,024.77	−100.23
TIME 미국배당다우존스액티브·0036D0	2026.08.14	13,040	12,998.65	−41.35

표는 마지막 종가와 최종 상환금이라는 두 금액을 비교합니다. 과거 매수가격부터의 전체 투자손익이나 분배금을 포함한 총수익률을 계산한 표가 아닙니다.

날짜는 운용사의 최종 상환금 안내에 기재된 내용을 옮겼습니다. 개별 증권계좌의 실제 입금 내역을 확인한 자료는 아닙니다.

종가는 거래정지 전 마지막 5거래일을 사용했습니다. 최종 상환금은 모든 행에 동일하게 12,998.65원을 적용했습니다.

날짜	NAV − 종가	최종 상환금 − NAV	최종 상환금 − 종가
2026.08.10	+66.68	−8.03	+58.65
2026.08.11	+12.02	−93.37	−81.35
2026.08.12	+42.76	−124.11	−81.35
2026.08.13	+132.54	−153.89	−21.35
2026.08.14	+165.01	−206.36	−41.35

첫 번째 열과 두 번째 열을 더하면 세 번째 열이 됩니다.

8월 14일에는 종가가 당일 NAV보다 165.01원 낮았지만, 최종 상환금은 그 NAV보다 206.36원 낮았습니다. 두 차이를 합하면 최종 상환금이 종가보다 41.35원 낮아집니다.

이 계산은 자산가격, 환율, 보유자산 처분, 비용 등 정산금액에 영향을 주는 요인별 기여도를 분해한 것은 아닙니다. 현재 가치와 거래가격 사이의 간격만으로 최종 상환금과의 차이를 설명할 수 없다는 점을 확인한 계산입니다.

운용사 자료의 8월 18일 행에는 종가 13,040원이 남아 있지만 이날은 공시상 거래정지일이므로 매도 가능한 가격으로 사용하지 않았습니다. 상장폐지 이후 표시되는 0원도 투자자의 최종 회수금액으로 해석하지 않았습니다.

Npay증권 일별시세에서 해당 기간의 종가와 거래량을 확인했습니다. 아래 링크는 비교에 사용한 종목별 원자료입니다. 모두 2026년 10월 27일 조회했습니다.

작성 기준일: 2026년 10월 27일